有価証券報告書-第52期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,398 | 272,286 |
減価償却費 | 189,723 | 184,940 |
減損損失 | 201,270 | 34,665 |
受取利息及び受取配当金 | -1,966 | -1,390 |
支払利息 | 6,828 | 6,383 |
固定資産除却損 | 732 | 87 |
FC解約損 | 9,002 | - |
保険解約返戻金 | -52,786 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,802 | -25,856 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 887 | 6,472 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,879 | 1,775 |
その他 | 25,061 | 5,469 |
小計 | 481,837 | 484,813 |
利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 806 |
利息の支払額 | -6,907 | -6,322 |
法人税等の支払額 | -81,730 | -120,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,462 | 359,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の除却による支出 | -392 | - |
保険積立金の解約による収入 | 149,407 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -176,166 | -348,264 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,188 | -2,280 |
貸付けによる支出 | - | -800 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,006 | -22,476 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 10,863 |
その他 | 5,944 | -27,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,306 | -385,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -140,703 | -202,726 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -30,572 | -46,236 |
配当金の支払額 | -24,220 | -24,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,504 | -373,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,660 | -399,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,127 | 649,695 |