浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,286 | 19,974 |
| 減価償却費 | 184,940 | 202,788 |
| 減損損失 | 34,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,783 |
| 支払利息 | 6,383 | 5,535 |
| 固定資産除却損 | 87 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 1,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,856 | 4,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,472 | -16,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 748 |
| その他 | 5,469 | -62,548 |
| 小計 | 484,813 | 154,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -6,322 | -5,924 |
| 法人税等の支払額 | -120,269 | -81,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,027 | 68,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,264 | -375,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -5,692 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,476 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,863 | 997 |
| その他 | -27,320 | -2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,277 | -382,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,726 | -327,790 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,236 | -53,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 株式の発行による収入 | － | 741,542 |
| 配当金の支払額 | -24,220 | -24,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,182 | 1,535,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,432 | 1,221,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,695 | 1,871,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
