浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,974 | -33,671 |
| 減価償却費 | 202,788 | 213,262 |
| 減損損失 | － | 115,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -1,575 |
| 支払利息 | 5,535 | 6,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,823 |
| 固定資産除却損 | 0 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589 | -19,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,377 | -5,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,422 | -6,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 748 | -1,894 |
| その他 | -62,548 | -114,533 |
| 小計 | 154,260 | 155,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -5,924 | -6,981 |
| 法人税等の支払額 | -81,151 | -29,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,478 | 156,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,534 | -346,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,692 | -7,960 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,074 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -4,926 |
| その他 | -2,407 | 3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,709 | -338,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,790 | -362,330 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,699 | -56,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 株式の発行による収入 | 741,542 | － |
| 配当金の支払額 | -24,220 | -37,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,685 | -556,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,454 | -738,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,150 | 1,132,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
