浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 212,328 |
| 減価償却費 | 95,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 |
| 支払利息 | 2,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,534 |
| その他 | 43,649 |
| 小計 | 397,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 |
| 利息の支払額 | -2,907 |
| 法人税等の支払額 | -35,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 |
| その他 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,612 |
| 株式の発行による収入 | 741,542 |
| リース債務の返済による支出 | -24,890 |
| 配当金の支払額 | -24,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,398 |
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