浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 212,328 | -53,582 |
| 減価償却費 | 95,268 | 104,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -735 |
| 支払利息 | 2,604 | 3,559 |
| 固定資産除却損 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,351 | -64,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,681 | -5,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,564 | -9,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,534 | 16,198 |
| その他 | 43,649 | 54,061 |
| 小計 | 397,017 | 43,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 515 |
| 利息の支払額 | -2,907 | -3,554 |
| 法人税等の支払額 | -35,628 | -12,279 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,470 | 64,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,877 | -22,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -600 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 | 80 |
| その他 | 52 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,586 | -1,017,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,612 | -184,160 |
| 株式の発行による収入 | 741,542 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,890 | -28,904 |
| 配当金の支払額 | -24,220 | -37,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,819 | -250,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,703 | -1,204,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,150 | 666,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
