浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,582 | 203,608 |
| 減価償却費 | 104,318 | 90,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -963 |
| 支払利息 | 3,559 | 2,363 |
| 協力金収入 | -4,050 | -259,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 188 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,951 | -124,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,732 | -12,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,716 | 25,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,198 | 17,630 |
| その他 | 54,061 | 44,139 |
| 小計 | 39,557 | -14,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 762 |
| 利息の支払額 | -3,554 | -2,664 |
| 協力金の受取額 | 4,050 | 301,354 |
| 法人税等の支払額 | -12,279 | -31,675 |
| 法人税等の還付額 | 35,739 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,028 | 253,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,681 | -46,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,115 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 503 | 376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -4,800 |
| その他 | -52 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,851 | -51,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,160 | -178,170 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,837 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -28,904 | -24,772 |
| 配当金の支払額 | -37,438 | -16,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,502 | -109,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,204,325 | 92,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,517 | 1,224,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
