浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,608 | 46,088 |
| 減価償却費 | 90,094 | 77,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -358 |
| 支払利息 | 2,363 | 5,522 |
| 協力金収入 | -259,489 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,309 | |
| 固定資産除却損 | 104 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,616 | 4,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,890 | -4,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,408 | 28,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,630 | -12,897 |
| その他 | 44,139 | 55,108 |
| 小計 | -14,611 | 170,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 171 |
| 利息の支払額 | -2,664 | -5,436 |
| 協力金の受取額 | 301,354 | 81,060 |
| 法人税等の支払額 | -31,675 | -45,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,164 | 200,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 389,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,219 | -61,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 376 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,800 | -3,011 |
| その他 | -44 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,622 | 322,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,170 | -405,139 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,837 | 9,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -24,772 | -23,073 |
| 配当金の支払額 | -16,053 | -21,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,430 | -540,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,110 | -16,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,734 | 1,099,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
