営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前事業年度末に比べ641百万円減少し、666百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は64百万円(前年同四半期は359百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費104百万円、法人税等の還付額35百万円の増加要因及び、税引前四半期純損失53百万円、売上債権の増加64百万円の減少要因によるものであります。

2021/03/12 15:01