営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前事業年度末に比べ92百万円増加し、1,224百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は253百万円(前年同四半期は64百万円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益203百万円、減価償却費90百万円により増加した一方、売上債権の増加124百万円により減少したことによるものであります。

2022/03/14 15:00