浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,220 | 118,056 |
| 減価償却費 | 80,987 | 94,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -391 |
| 支払利息 | 4,964 | 6,057 |
| 固定資産除却損 | 15,650 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,302 | 10,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,361 | -19,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,902 | 33,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,535 | 14,910 |
| その他 | 16,510 | 8,049 |
| 小計 | 306,357 | 268,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 232 |
| 利息の支払額 | -4,990 | -6,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,327 | -19,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,875 | 243,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,185 | -137,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -8,696 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -50 |
| その他 | 17,068 | -1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,549 | -147,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,794 | -133,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -311 |
| リース債務の返済による支出 | -23,077 | -24,692 |
| 配当金の支払額 | -21,538 | -21,577 |
| その他 | 11,550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,981 | 19,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,307 | 115,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,393 | 1,183,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
