浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,056 | 107,046 |
| 減価償却費 | 94,367 | 109,130 |
| 減損損失 | － | 33,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -1,394 |
| 支払利息 | 6,057 | 7,848 |
| 固定資産除却損 | 2,330 | 12,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,847 | -34,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,360 | -4,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,708 | 36,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,910 | 20,975 |
| その他 | 8,049 | 40,820 |
| 小計 | 268,575 | 328,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 659 |
| 利息の支払額 | -6,177 | -7,892 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,040 | -34,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,590 | 286,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,551 | -219,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,696 | -1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -165 |
| その他 | -1,482 | -6,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,780 | -227,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,424 | -123,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,692 | -24,384 |
| 配当金の支払額 | -21,577 | -32,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,994 | -180,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,804 | -121,614 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,183,824 | 1,058,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
