SNKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益または税引前中間損失（△） | 1,435,590 | -504,253 |
| 減価償却費及び償却費 | 103,055 | 307,986 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 117,450 |
| 金融収益及び金融費用 | -131,380 | 106,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,589 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は損失） | － | 107,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,813 | 11,027 |
| 株式報酬費用 | － | 154,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,918 | 17,524 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 856,837 | 601,168 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 57,935 | -8,874 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,215 | 80,309 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,406 | 436,081 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -120,076 | 452,080 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -93,291 | 62,345 |
| その他 | -134,704 | -102,254 |
| 小計 | 2,037,641 | 1,839,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,109 | 89,226 |
| 利息の支払額 | -4,960 | -9,647 |
| 法人所得税の支払額 | -289,510 | -49,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,803,279 | 1,869,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,517 | -76,345 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,158 | -6,526 |
| 投資の取得による支出 | -939,000 | -1,100,057 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,450,538 | -830,467 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 316,261 | 959,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,644 | 3,001,443 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,222,590 | -5,914 |
| 関連会社の取得による支出 | -215,000 | － |
| その他 | 1,316 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,239,583 | 1,880,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -47,324 | -136,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -906,082 | － |
| 配当金の支払額 | － | -5,954,743 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,451 | -10,048 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -969,857 | -6,101,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -9,406,161 | -2,350,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,785,218 | 16,483,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,779 | 48,941 |
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