キャッシュ・フローの状況
2022年4月27日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2742万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 通期 | -233,897 | -198,880 | -903 | -432,777 | - | 2,702,950 |
| 2016年 7月期 連結 | 通期 | 501,080 | 742,298 | -236,721 | 1,243,378 | - | 3,620,628 |
| 2017年 7月期 連結 | 通期 | 2,484,876 | 2,392,754 | -3,893,879 | 4,877,630 | - | 4,584,317 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 1,677,144 | -2,013 | -660 | 1,675,131 | - | 6,237,420 | 通期 | 2,206,587 | -1,274,652 | -1,321 | 931,935 | - | 5,498,971 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 1,651,988 | 418,155 | -16,920 | 2,070,143 | - | 7,519,027 | 通期 | 3,016,643 | -37,930 | 16,020,312 | 2,978,713 | -90,025 | 24,130,707 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,803,279 | -10,239,583 | -969,857 | -8,436,304 | -22,517 | 14,817,325 | 通期 | 2,862,576 | -7,000,398 | -1,065,119 | -4,137,822 | -110,144 | 18,785,218 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,869,629 | 1,880,924 | -6,101,155 | 3,750,553 | -76,345 | 16,483,558 | 通期 | 2,741,657 | 1,951,525 | -6,214,598 | 4,693,182 | -93,043 | 17,729,501 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 693,808 | -694,667 | -127,421 | -859 | -139,991 | 17,860,997 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年7月（連）
- -4億3277万
- 2016年7月（連） プラ転
- 12億4337万
- 2017年7月（連） +292.29%
- 48億7763万
- 2018年7月（連） -80.89%
- 9億3193万
- 2019年7月（連） +219.63%
- 29億7871万
- 2020年7月（連） マイ転
- -41億3782万
- 2021年7月（連） プラ転
- 46億9318万
設備投資#10*
- 2015年7月
- -
- 2016年7月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）
- -9002万
- 2020年7月（連）増加+22.35%
- -1億1014万
- 2021年7月（連）減少-15.53%
- -9304万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -12.92%
- 2016年7月（連）
- 12.01%
- 2017年7月（連）
- 46.14%
- 2018年7月（連）
- 32.33%
- 2019年7月（連）
- 30.41%
- 2020年7月（連）
- 36.91%
- 2021年7月（連）
- 41.46%