有価証券報告書-第20期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 2,729,993 | -966,275 |
| 減価償却費及び償却費 | 363,239 | 633,567 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 27,958 | 1,200,893 |
| 金融収益及び金融費用 | -689,194 | 303,320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,955 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,219 | 12,557 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 110,157 |
| 株式報酬費用 | 453,897 | 158,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,865 | 19,012 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,097,285 | 715,806 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 41,058 | 16,647 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -64,769 | 65,212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,023 | 551,783 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -413,775 | 61,285 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -43,415 | 149,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144,177 | -110,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,701 | 27,309 |
| その他 | 56,062 | -11,565 |
| 小計 | 3,507,199 | 2,936,193 |
| 利息の受取額 | 176,407 | 83,251 |
| 利息の支払額 | -14,289 | -20,341 |
| 配当金の受取額 | － | 5,591 |
| 法人所得税の支払額 | -806,741 | -263,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,862,576 | 2,741,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,144 | -93,043 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,027,993 | -13,353 |
| 投資の取得による支出 | -2,825,881 | -1,643,515 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,751,748 | -2,056,805 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,140,812 | 2,417,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,824,405 | 3,352,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,276,713 | -11,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,241,865 | 57 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,860 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60,860 |
| 関連会社の取得による支出 | -215,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,000,398 | 1,951,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -105,240 | -241,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -906,082 | － |
| 配当金の支払額 | － | -5,954,743 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -53,949 | -17,888 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 152 | － |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,065,119 | -6,214,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,202,941 | -1,521,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,785,218 | 17,729,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,547 | 465,698 |