楽天カードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 22,362 | 31,262 |
| 3,284 | 5,051 | |
| 減価償却費及び償却費 | 19,163 | 19,854 |
| その他の損益（△は益） | -65,445 | -72,269 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | 165,604 | 75,991 |
| 契約コストから認識した資産の増減額（△は増加） | -9,922 | -10,562 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -181,301 | -81,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,949 | -14,147 |
| その他 | 82,728 | 85,483 |
| 法人所得税の支払額 | -14,820 | -12,068 |
| 16,704 | 26,631 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -218 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,232 | -5,508 |
| 子会社の取得による支出 | － | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | － |
| その他 | -5,783 | -4,062 |
| -3,957 | -9,933 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,240 | 137,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -189,900 | 125,600 |
| 長期借入れによる収入 | 284,127 | 55,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,644 | -286,632 |
| リース負債の返済による支出 | -1,788 | -1,746 |
| 社債の発行による収入 | 109,354 | 99 |
| 社債の償還による支出 | -1 | -102,085 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -14,921 |
| -122,306 | -86,621 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 51 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -109,518 | -69,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 338,795 | 372,024 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -18,700 |
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