キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3805億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 272億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2778億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | -150,276 | -7,094 | 172,520 | -157,370 | - | 97,321 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -242,292 | -13,559 | 307,102 | -255,851 | - | 148,510 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -44,572 | -8,408 | 8,603 | -52,980 | -5,178 | 104,140 | 2Q | 54,939 | -21,946 | 71,957 | 32,993 | -12,717 | 1,133,468 | 3Q | 69,398 | -117,700 | 57,022 | -48,302 | -13,270 | 1,037,321 | 通期 | 313,978 | -142,578 | 109,201 | 171,400 | -40,493 | 1,309,112 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 130,183 | -8,339 | 78,911 | 121,844 | -595 | 1,509,404 | 2Q | 483,218 | -16,762 | 253,060 | 466,456 | -5,785 | 2,029,180 | 3Q | 806,345 | 9,300 | 295,713 | 815,645 | -7,539 | 2,419,729 | 通期 | 1,023,808 | -41,821 | 594,408 | 981,987 | -71,357 | 2,883,879 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 163,992 | -3,677 | 14,513 | 160,315 | -1,845 | 3,063,683 | 2Q | 411,847 | -102,480 | 125,710 | 309,367 | -3,396 | 3,325,802 | 3Q | 618,668 | -150,877 | 280,430 | 467,791 | -4,565 | 3,640,033 | 通期 | 983,062 | -231,504 | 589,720 | 751,558 | -34,380 | 4,233,895 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -285,227 | -313,030 | 449,463 | -598,257 | -2,343 | 4,089,394 | 2Q | -315,506 | -3,882,877 | 531,647 | -4,198,383 | -4,045 | 580,070 | 3Q | -462,158 | -3,887,895 | 580,933 | -4,350,053 | -4,712 | 484,092 | 通期 | -637,080 | -4,129,960 | 1,169,149 | -4,767,040 | -23,659 | 654,344 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -4,187 | 15,384 | -312,051 | 11,197 | -155 | 353,646 | 2Q | -53,703 | 10,855 | -384,777 | -42,848 | -399 | 227,398 | 3Q | -89,136 | 2,368 | -356,636 | -86,768 | -1,278 | 212,063 | 通期 | -193,698 | 6,742 | -149,794 | -186,956 | -26,991 | 318,210 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -15,095 | 7,880 | -49,169 | -7,215 | -932 | 261,951 | 2Q | -63,870 | -235 | 83,250 | -64,105 | -1,605 | 337,591 | 通期 | -277,842 | 27,259 | 380,522 | -250,583 | -17,799 | 448,313 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年12月（連）
- -1573億7000万
- 2018年12月（連） -62.58%
- -2558億5100万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1714億
- 2020年12月（連） +472.92%
- 9819億8700万
- 2021年12月（連） -23.47%
- 7515億5800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4兆7670億
- 2023年12月（連）
- -1869億5600万
- 2024年12月（連） -34.03%
- -2505億8300万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -404億9300万
- 2020年12月（連） -76.22%
- -713億5700万
- 2021年12月（連）
- -343億8000万
- 2022年12月（連）
- -236億5900万
- 2023年12月（連） -14.08%
- -269億9100万
- 2024年12月（連）
- -177億9900万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- -92.9%
- 2018年12月（連）
- -128.36%
- 2019年12月（連）
- 84.89%
- 2020年12月（連）
- 207.23%
- 2021年12月（連）
- 186.99%
- 2022年12月（連）
- -163.95%
- 2023年12月（連）
- -47.67%
- 2024年12月（連）
- -68.11%