楽天カードのキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2020年3月27日 15:22
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
【要約】
連結財政状態計算書(IFRS)他58件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
自 2019年1月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前当期利益38,47467,409
減価償却費及び償却費13,51632,130
その他の損益(△は益)-88,980-165,250
営業債権の増減額(△は増加)5
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)-281,335-364,138
販売用不動産の増減額(△は増加)-4,067-187
銀行事業の預金の増減額(△は減少)681,117
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)3,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)-113,106
契約コストから認識した資産の増減額(△は増加)-16,674-16,733
営業債務の増減額(△は減少)64,90669,748
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)-103,368
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)109,627
保険業の責任準備金の増減額(△は減少)-14,255
預り金の増減額(△は減少)-42,341-17,099
その他79,391168,207
法人所得税の支払額-5,182-23,129
-242,292313,978
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の預入による支出-7,537
定期預金の払戻による収入8,081
有形固定資産の取得による支出-7,395-17,201
有形固定資産の売却による収入1124
無形資産の取得による支出-4,976-22,452
子会社の取得による支出-870-1,895
銀行事業の有価証券の取得による支出-328,394
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入250,400
保険事業の有価証券の取得による支出-139,982
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入136,091
有価証券の取得による支出-902
有価証券の売却及び償還による収入4707
その他の支出-335-20,085
その他の収入12467
-13,559-142,578
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)264,997-68,246
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)40,00034,500
長期借入れによる収入87,678428,322
長期借入金の返済による支出-75,296-303,508
社債の発行による収入49,675
社債の償還による支出-150
リース債務の返済による支出-127-1,805
配当金の支払額-10,000-30,000
その他263
307,102109,201
現金及び現金同等物に係る換算差額-62-17
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。51,189280,584
現金及び現金同等物の期末残高148,5101,309,112
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額880,018
財務諸表(要約)
連結財政状態計算書(IFRS)
連結損益計算書(IFRS)
連結包括利益計算書(IFRS)
連結持分変動計算書(IFRS)
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-一般的事項、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)
報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表(IFRS)
製品及びサービスに関する情報(IFRS)
注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)
地域に関する情報(IFRS)
主要な顧客に関する情報(IFRS)
注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-証券事業の金融資産、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-カード事業の貸付金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-銀行事業の有価証券、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-銀行事業の貸付金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-保険事業の有価証券、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-デリバティブ資産及びデリバティブ負債、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-有価証券、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の金融資産、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-貸倒引当金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-棚卸資産、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-有形固定資産、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-無形資産、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-リース、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-銀行事業の預金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-証券事業の金融負債、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の金融負債、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-保険事業の保険契約準備金等、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-従業員給付、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-繰延税金及び法人所得税費用、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上収益、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-営業費用、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融収益及び金融費用、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-ヘッジ会計、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-株式報酬、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品の分類、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品から生じた損益、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品の公正価値、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融リスク管理、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-自己資本管理、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-関連当事者、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-子会社、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
注記事項-流動・非流動の区分、連結財務諸表(IFRS)

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