有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/27 15:22
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注記事項－流動・非流動の区分、連結財務諸表（IFRS）
50.流動・非流動の区分
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産の部 | |||
| 現金及び現金同等物 | 148,510 | - | 148,510 |
| カード事業の貸付金 | 1,024,610 | 439,420 | 1,464,030 |
| 有価証券 | - | 2,871 | 2,871 |
| その他の金融資産 | 33,234 | 5,572 | 38,806 |
| 棚卸資産 | 280 | 4,067 | 4,347 |
| 有形固定資産 | - | 10,672 | 10,672 |
| 無形資産 | - | 20,742 | 20,742 |
| 繰延税金資産 | - | 5,458 | 5,458 |
| その他の資産 | 3,272 | 56,895 | 60,167 |
| 資産合計 | 1,209,906 | 545,697 | 1,755,603 |
| 負債の部 | |||
| 営業債務 | 242,789 | - | 242,789 |
| デリバティブ負債 | 411 | 300 | 711 |
| 社債及び借入金 | 1,143,163 | 148,379 | 1,291,542 |
| その他の金融負債 | 109,064 | 345 | 109,409 |
| 未払法人所得税等 | 5,635 | - | 5,635 |
| 引当金 | 11,343 | 408 | 11,751 |
| 退職給付に係る負債 | - | 72 | 72 |
| 繰延税金負債 | - | - | - |
| その他の負債 | 3,789 | 309 | 4,098 |
| 負債合計 | 1,516,194 | 149,813 | 1,666,007 |
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産の部 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,309,112 | - | 1,309,112 |
| 証券事業の金融資産 | 1,976,419 | 75 | 1,976,494 |
| カード事業の貸付金 | 1,286,525 | 541,691 | 1,828,216 |
| 銀行事業の有価証券 | 97,362 | 186,170 | 283,532 |
| 銀行事業の貸付金 | 16,341 | 1,033,652 | 1,049,993 |
| 保険事業の有価証券 | 3,025 | 290,604 | 293,629 |
| デリバティブ資産 | 25,021 | 113 | 25,134 |
| 有価証券 | 3,200 | 3,781 | 6,981 |
| その他の金融資産 | 117,069 | 152,790 | 269,859 |
| 持分法で会計処理されている 投資 | - | 446 | 446 |
| 棚卸資産 | 196 | 4,254 | 4,450 |
| 有形固定資産 | - | 34,437 | 34,437 |
| 無形資産 | - | 142,875 | 142,875 |
| 繰延税金資産 | - | 1,496 | 1,496 |
| その他の資産 | 29,775 | 70,372 | 100,147 |
| 資産合計 | 4,864,045 | 2,462,756 | 7,326,801 |
| 負債の部 | |||
| 営業債務 | 312,813 | - | 312,813 |
| 銀行事業の預金 | 3,245,765 | 28,672 | 3,274,437 |
| 証券事業の金融負債 | 1,860,742 | - | 1,860,742 |
| デリバティブ負債 | 8,399 | 1,110 | 9,509 |
| 社債及び借入金 | 416,782 | 399,616 | 816,398 |
| その他の金融負債 | 110,514 | 121,011 | 231,525 |
| 未払法人所得税等 | 9,830 | - | 9,830 |
| 引当金 | 15,093 | 558 | 15,651 |
| 保険事業の保険契約準備金 | - | 318,090 | 318,090 |
| 退職給付に係る負債 | - | 4,898 | 4,898 |
| 繰延税金負債 | - | 4,553 | 4,553 |
| その他の負債 | 11,671 | 7 | 11,678 |
| 負債合計 | 5,991,609 | 878,515 | 6,870,124 |
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