楽天カードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 67,409 | 88,945 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,130 | 45,200 |
| その他の損益（△は益） | -165,250 | -191,433 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5 | 74 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | -364,138 | -204,590 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -187 | -661 |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 681,117 | 1,552,528 |
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | 3,000 | 15,000 |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | -113,106 | -386,707 |
| 契約コストから認識した資産の増減額（△は増加） | -16,733 | -20,131 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 69,748 | 85,594 |
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | -103,368 | -698,062 |
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | 109,627 | 727,005 |
| 保険業の責任準備金の増減額（△は減少） | -14,255 | -31,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,099 | 3,830 |
| その他 | 168,207 | 58,159 |
| 法人所得税の支払額 | -23,129 | -19,528 |
| 313,978 | 1,023,808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,537 | -8,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,081 | 9,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,201 | -10,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 572 |
| 無形資産の取得による支出 | -22,452 | -30,036 |
| 子会社の取得による支出 | -1,895 | － |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | -328,394 | -478,969 |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 250,400 | 472,890 |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | -139,982 | -75,676 |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 136,091 | 60,349 |
| 有価証券の取得による支出 | -902 | -3,220 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 707 | 3,270 |
| その他の支出 | -20,085 | -687 |
| その他の収入 | 467 | 19,328 |
| -142,578 | -41,821 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,246 | 411,429 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,500 | 99,500 |
| 長期借入れによる収入 | 428,322 | 321,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,508 | -247,774 |
| 社債の発行による収入 | 49,675 | 29,834 |
| リース負債の返済による支出 | -1,805 | -4,464 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -33,000 |
| その他 | 263 | 17,633 |
| 109,201 | 594,408 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 280,584 | 1,574,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,112 | 2,883,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS） | 880,018 | － |
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