楽天カードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 21,421 | 25,482 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,642 | 12,779 |
| その他の損益（△は益） | -49,075 | -53,350 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7 | -25 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | 91,776 | 77,431 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -92 | -289 |
| 銀行事業の預金の増減額（△は減少） | 81,430 | 665,004 |
| 銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | 15,000 | － |
| 銀行事業の貸付金の増減額（△は増加） | -51,082 | -444,407 |
| 契約コストから認識した資産の増減額（△は増加） | -5,401 | -6,655 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -68,795 | -99,928 |
| 証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | -121,609 | -166,811 |
| 証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | 191,445 | 200,820 |
| 保険業の責任準備金の増減額（△は減少） | -5,949 | -8,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,341 | -1,906 |
| その他 | 27,448 | -17,798 |
| 法人所得税の支払額 | -9,324 | -18,077 |
| 130,183 | 163,992 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,222 | -5,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,887 | 4,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -8,088 | -7,023 |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | -112,148 | -111,753 |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 127,449 | 118,643 |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | -43,881 | -3,110 |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 26,575 | 2,983 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,909 | -1,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,286 | 1,512 |
| その他の支出 | -196 | -91 |
| その他の収入 | 211 | 73 |
| -8,339 | -3,677 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,584 | -41,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 56,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 109,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,656 | -32,404 |
| リース負債の返済による支出 | -617 | -1,543 |
| 配当金の支払額 | -23,000 | -20,000 |
| その他 | － | 59 |
| 78,911 | 14,513 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 200,292 | 179,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,879 | 3,063,683 |
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