楽天カードのキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2020年5月13日 16:31
【資料】
四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他16件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年1月1日
至 2019年3月31日
自 2020年1月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益11,38821,421
減価償却費及び償却費3,87610,642
その他の損益(△は益)-25,338-49,075
営業債権の増減額(△は増加)7
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)2,34191,776
販売用不動産の増減額(△は増加)-253-92
銀行事業の預金の増減額(△は減少)81,430
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)15,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)-51,082
契約コストから認識した資産の増減額(△は増加)-7,783-5,401
営業債務の増減額(△は減少)-30,296-68,795
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)-121,609
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)191,445
保険業の責任準備金の増減額(△は減少)-5,949
預り金の増減額(△は減少)-16,0922,341
その他22,86527,448
法人所得税の支払額-5,280-9,324
-44,572130,183
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の預入による支出-4,222
定期預金の払戻による収入5,887
有形固定資産の取得による支出-5,178-595
有形固定資産の売却による収入292
無形資産の取得による支出-1,317-8,088
子会社の取得による支出-1,895
銀行事業の有価証券の取得による支出-112,148
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入127,449
保険事業の有価証券の取得による支出-43,881
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入26,575
有価証券の取得による支出-1,909
有価証券の売却及び償還による収入712,286
その他の支出-90-196
その他の収入1211
-8,408-8,339
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)-98,77117,584
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)76,00056,600
長期借入れによる収入53,136110,000
長期借入金の返済による支出-21,686-81,656
リース債務の返済による支出-145-617
配当金の支払額-23,000
その他69
8,60378,911
現金及び現金同等物に係る換算差額7-463
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-44,370200,292
現金及び現金同等物の期末残高1,309,1121,509,404
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-一般的事項、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-コミットメント及び偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品の分類、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-関連当事者、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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