四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

9.金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	1,309,112	1,309,112
証券事業の金融資産	948	-	-	1,975,546	1,976,494
カード事業の貸付金	-	-	-	1,828,216	1,828,216
銀行事業の有価証券	1,357	269,474	0	12,701	283,532
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,049,993	1,049,993
保険事業の有価証券	11,758	75,216	206,655	-	293,629
デリバティブ資産	25,134	-	-	-	25,134
有価証券	2	-	3,779	3,200	6,981
その他の金融資産(注)	1	-	-	214,887	214,888
合計	39,200	344,690	210,434	6,393,655	6,987,979

(注)保険事業の保険契約準備金(出再分)54,971百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定するもの として指定された 金融負債
営業債務	-	-	312,813	312,813
銀行事業の預金	-	-	3,274,437	3,274,437
証券事業の金融負債	-	-	1,860,742	1,860,742
デリバティブ負債(注)1	9,509	-	-	9,509
社債及び借入金	-	-	816,398	816,398
その他の金融負債(注)2	789	-	230,736	231,525
合計	10,298	-	6,495,126	6,505,424

(注)1.デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債3,302百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2.その他の金融負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債789百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段である借入有価証券残高であり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
当第1四半期連結会計期間末(2020年3月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 負債性金融商品	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	1,509,404	1,509,404
証券事業の金融資産	1,244	-	-	2,096,866	2,098,110
カード事業の貸付金	-	-	-	1,736,337	1,736,337
銀行事業の有価証券	1,355	253,987	0	12,644	267,986
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,101,076	1,101,076
保険事業の有価証券	6,803	104,033	159,192	-	270,028
デリバティブ資産(注)1	51,865	-	-	-	51,865
有価証券	333	-	3,266	2,500	6,099
その他の金融資産(注)2	1	-	-	223,881	223,882
合計	61,601	358,020	162,458	6,682,708	7,264,787

(注)1.デリバティブ資産のうち純損益を通じて公正価値で測定する金融資産22,917百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
(注)2.保険事業の保険契約準備金(出再分)53,874百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公 正価値で測定する ものとして指定さ れた金融負債
営業債務	-	-	244,014	244,014
銀行事業の預金	-	-	3,355,867	3,355,867
証券事業の金融負債	-	-	2,052,169	2,052,169
デリバティブ負債	10,355	-	-	10,355
社債及び借入金	-	-	918,850	918,850
その他の金融負債(注)	663	-	262,164	262,827
合計	11,018	-	6,833,064	6,844,082

(注)その他の金融負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債663百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段である借入有価証券残高であり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。