四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

9.金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	1,309,112	1,309,112
証券事業の金融資産	948	-	-	1,975,546	1,976,494
カード事業の貸付金	-	-	-	1,828,216	1,828,216
銀行事業の有価証券	1,357	269,474	0	12,701	283,532
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,049,993	1,049,993
保険事業の有価証券	11,758	75,216	206,655	-	293,629
デリバティブ資産	25,134	-	-	-	25,134
有価証券	2	-	3,779	3,200	6,981
その他の金融資産(注)	1	-	-	214,887	214,888
合計	39,200	344,690	210,434	6,393,655	6,987,979

(注)保険事業の保険契約準備金(出再分)54,971百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定するもの として指定された 金融負債
営業債務	-	-	312,813	312,813
銀行事業の預金	-	-	3,274,437	3,274,437
証券事業の金融負債	-	-	1,860,742	1,860,742
デリバティブ負債(注)1	9,509	-	-	9,509
社債及び借入金	-	-	816,398	816,398
その他の金融負債(注)2	789	-	230,736	231,525
合計	10,298	-	6,495,126	6,505,424

(注)1.デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債3,302百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2.その他の金融負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債789百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段である借入有価証券残高であり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
当第3四半期連結会計期間末(2020年9月30日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 負債性金融商品	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	2,419,729	2,419,729
証券事業の金融資産	977	-	-	2,386,192	2,387,169
カード事業の貸付金	-	-	-	1,784,553	1,784,553
銀行事業の有価証券	1,258	249,355	0	12,569	263,182
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,161,909	1,161,909
保険事業の有価証券	5,496	121,192	151,448	-	278,136
デリバティブ資産	28,602	-	-	-	28,602
有価証券	491	-	3,844	2,800	7,135
その他の金融資産(注)	1	-	-	323,756	323,757
合計	36,825	370,547	155,292	8,091,508	8,654,172

(注)保険事業の保険契約準備金(出再分)57,361百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公 正価値で測定する ものとして指定さ れた金融負債
営業債務	-	-	249,574	249,574
銀行事業の預金	-	-	4,223,573	4,223,573
証券事業の金融負債	-	-	2,324,407	2,324,407
デリバティブ負債(注)	8,443	-	-	8,443
社債及び借入金	-	-	1,120,690	1,120,690
その他の金融負債	-	-	278,413	278,413
合計	8,443	-	8,196,657	8,205,100

(注)デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債2,971百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。