有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 245,302 | 342,846 |
減価償却費 | 7,333 | 9,551 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,050 | 228 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -44 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,048 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 587 | - |
株式交付費 | 2,100 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -51 |
固定資産除却損 | - | 6,718 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,552 | -318 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 199 | 1,598 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -514 | 2,289 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,747 | 20,144 |
その他の増減額 | -9,751 | 105,405 |
小計 | 207,968 | 491,416 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
法人税等の支払額 | -150,263 | -63,354 |
法人税等の還付額 | 5,074 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,819 | 428,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 139 |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | -400 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,818 | -26,965 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,909 |
差入保証金の差入による支出 | -579 | -32,043 |
差入保証金の回収による収入 | - | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -124,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 81,131 | - |
配当金の支払額 | -15,579 | -15,699 |
自己株式の取得による支出 | -363 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,188 | -15,699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,609 | 288,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,054 | 1,532,352 |