キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 10:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1572万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3734万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7423万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | -2 | -19 | 6 | -20 | - | 123 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 48 | -46 | - | 2 | -14 | 125 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 283 | -18 | - | 265 | -14 | 390 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 439 | -2 | 447 | 436 | -2 | 1,274 | 通期 | 288 | -6 | 447 | 282 | -5 | 1,119 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -177 | -2 | 65 | -178 | -2 | 1,006 | 通期 | 63 | -3 | 65 | 59 | -3 | 1,244 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 148 | -74 | -16 | 74 | -17 | 1,302 | 通期 | 428 | -124 | -16 | 304 | -42 | 1,532 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -234 | -192 | -16 | -426 | -4 | 1,090 | 通期 | 74 | -237 | -16 | -163 | -17 | 1,354 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- -2049万
- 2018年9月（個） プラ転
- 240万
- 2019年9月（個） 大幅増
- 2億6479万
- 2020年9月（個） +6.68%
- 2億8247万
- 2021年9月（個） -78.96%
- 5942万
- 2022年9月（個） +411.59%
- 3億399万
- 2023年9月（個） マイ転
- -1億6311万
設備投資#5*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月（個）
- -1408万
- 2019年9月（個）増加+1.99%
- -1436万
- 2020年9月（個）減少-67.92%
- -460万
- 2021年9月（個）減少-38.86%
- -281万
- 2022年9月（個）増加+999.99%
- -4187万
- 2023年9月（個）減少-59.44%
- -1698万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- -0.35%
- 2018年9月（個）
- 10.32%
- 2019年9月（個）
- 35.34%
- 2020年9月（個）
- 23.05%
- 2021年9月（個）
- 4.6%
- 2022年9月（個）
- 30.96%
- 2023年9月（個）
- 5.11%