四半期報告書-第9期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 94,240 | △24,861 |
| 減価償却費 | 3,780 | 4,870 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,359 | 26,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △178 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,885 | 5,840 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51 | - |
| 固定資産除却損 | 2,653 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,585 | △12,155 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11 | △862 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,862 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53,572 | △101,679 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 287 | △3,583 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,251 | △26,108 |
| その他 | △14,245 | △23,942 |
| 小計 | 170,112 | △159,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 178 |
| 法人税等の支払額 | △21,973 | △74,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,161 | △234,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | △11,500 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,328 | △4,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,909 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,937 | △5,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,036 | △192,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,679 | △15,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,679 | △15,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,445 | △441,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,054 | 1,532,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,302,499 | ※ 1,090,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
