半期報告書-第16期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)

※6 保証債務及び担保に供している資産及び担保に係る債務
Brewed ProteinTMの米国での量産体制構築、並びに新素材の研究開発等に充当することを目的に、株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約を締結し、金銭債権の流動化取引を用いて、特別目的会社である合同会社Eveより資金調達しております。
①借入枠及び未実行残高(注)

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当中間連結会計期間 (2022年6月30日)
借入枠	40,000,000	40,000,000
期末残高	40,000,000	40,000,000
未実行残高	-	-

注.当社は、合同会社Eveに対し、上記借入金と同額の債務保証を行っております。
②担保に供している資産(注1、2)
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当中間連結会計期間 (2022年6月30日)
売掛債権	33,414	43,353
前払費用	641,716	762,561
機械装置及び運搬具	539,187	1,030,229
工具、器具及び備品	105,828	139,898
土地	2,481,479	2,481,479
関係会社株式	20,960,792	20,960,792
関係会社長期貸付金	110,000	42,707,974
長期前払費用	13,155,193	15,251,233
合計	38,027,613	83,377,523

注1.上記の他、当社が単独出願しており、かつ国内登録済の特許権について質権を設定しております。
注2.連結処理により相殺消去された売掛債権、関係会社株式及び関係会社長期貸付金を含んでおります。
③担保に係る債務

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当中間連結会計期間 (2022年6月30日)
長期借入金	40,000,000	40,000,000