Spiberのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年9月28日 16:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 104億5057万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億7894万、投資活動によるキャッシュ・フロー -271億3257万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | -52,129 | -109,296 | - | -161,425 | - | 272,717 |
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | -256,726 | -274,524 | 797,200 | -531,250 | - | 538,666 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 296,519 | -422,135 | 2,991,049 | -125,616 | -382,335 | 3,404,099 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -48,579 | -1,651,959 | 1,205,145 | -1,700,538 | -1,691,759 | 2,908,706 | 通期 | -276,454 | -5,120,290 | 8,700,076 | -5,396,744 | -2,160,089 | 6,707,431 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -250,894 | 2,512,195 | - | 2,261,301 | -487,804 | 8,968,732 | 通期 | -1,310,283 | 2,160,387 | - | 850,104 | -919,417 | 7,557,535 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,416,402 | -1,514,416 | 214,529 | -2,930,818 | -1,514,415 | 4,841,246 | 通期 | -2,185,442 | -1,868,002 | 1,308,600 | -4,053,444 | -1,868,001 | 4,812,690 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,039,522 | -296,564 | 1,191,340 | -1,336,086 | -296,563 | 4,667,944 | 通期 | -2,001,494 | -1,282,295 | 5,841,741 | -3,283,789 | -1,180,295 | 7,346,570 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,089,216 | -1,535,354 | -729,687 | -2,624,570 | -1,620,304 | 4,004,274 | 通期 | -2,371,613 | -3,780,176 | 3,039,965 | -6,151,789 | -3,869,869 | 4,274,042 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,421,900 | -2,440,931 | 2,094,892 | -3,862,831 | -2,445,080 | 2,490,199 | 通期 | -2,377,907 | -5,428,826 | 12,395,579 | -7,806,733 | -4,200,684 | 8,883,949 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,220,929 | -2,842,572 | 112,831 | -4,063,501 | -677,567 | 4,935,738 | 通期 | -3,253,995 | -10,806,488 | 38,228,044 | -14,060,483 | -4,597,176 | 33,210,905 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,978,946 | -27,132,575 | 10,450,572 | -29,111,521 | -3,300,674 | 15,334,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年12月（個）
- -1億6142万
- 2013年12月（個） -229.1%
- -5億3125万
- 2014年12月（連）
- -1億2561万
- 2015年12月（連） 大幅減
- -53億9674万
- 2016年12月（連） プラ転
- 8億5010万
- 2017年12月（連） マイ転
- -40億5344万
- 2018年12月（連）
- -32億8378万
- 2019年12月（連） -87.34%
- -61億5178万
- 2020年12月（連） -26.9%
- -78億673万
- 2021年12月（連） -80.11%
- -140億6048万
設備投資#5*
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月（連）
- -3億8233万
- 2015年12月（連）増加+464.97%
- -21億6008万
- 2016年12月（連）減少-57.44%
- -9億1941万
- 2017年12月（連）増加+103.17%
- -18億6800万
- 2018年12月（連）減少-36.82%
- -11億8029万
- 2019年12月（連）増加+227.87%
- -38億6986万
- 2020年12月（連）増加+8.55%
- -42億68万
- 2021年12月（連）増加+9.44%
- -45億9717万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- -89.36%
- 2013年12月（個）
- -156.65%
- 2014年12月（連）
- 101.66%
- 2015年12月（連）
- -94.78%
- 2016年12月（連）
- -332.18%
- 2017年12月（連）
- -1092.72%
- 2018年12月（連）
- -857.88%
- 2019年12月（連）
- -1185.81%
- 2020年12月（連）
- -1188.95%
- 2021年12月（連）
- -650.8%
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