Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,702,706 | -5,266,079 |
| 減価償却費 | 559,106 | 541,926 |
| 株式交付費 | 20,999 | 22,320 |
| 支払手数料 | － | 222,361 |
| 助成金収入 | -89,952 | -146,355 |
| 支払利息 | 1,199 | 11,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,156 | 57,039 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 23,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,735 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | 39,000 |
| 固定資産除却損 | 551 | 1,970 |
| 減損損失 | － | 106,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,538 | -250,900 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,080 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,281 | 36,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,307 | 128 |
| その他非資金損益 | － | 2,188,599 |
| その他 | 71,516 | -46,016 |
| 小計 | -2,144,612 | -2,551,283 |
| 利息の受取額 | 127 | 829 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -4,738 |
| 助成金の受取額 | 164,105 | 188,463 |
| 法人税等の支払額 | -19,915 | -13,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,001,494 | -2,371,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の購入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,872 | -3,790,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,423 | -79,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,295 | -3,780,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -222,361 |
| リース債務の返済による支出 | -17,198 | -17,750 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 302,400 |
| 株式の発行による収入 | 6,178,940 | 1,977,678 |
| 自己株式取得による支出 | -320,000 | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,841,741 | 3,039,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,070 | 39,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533,880 | -3,072,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,346,570 | 4,274,042 |
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