Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,768,704 | -2,702,706 |
| 減価償却費 | 609,642 | 559,106 |
| 株式交付費 | － | 20,999 |
| 助成金収入 | -119,746 | -89,952 |
| 支払利息 | 1,098 | 1,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,156 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 39,000 |
| 固定資産除却損 | 660 | 551 |
| 減損損失 | 216,404 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,560 | 1,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,183 | 31,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,307 | -33,307 |
| その他 | -316,988 | 22,977 |
| 小計 | -2,267,582 | -2,144,612 |
| 利息の受取額 | 1,839 | 127 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,199 |
| 助成金の受取額 | 86,384 | 164,105 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -19,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,185,442 | -2,001,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の購入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853,106 | -1,174,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,895 | -5,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,002 | -1,282,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,876 | -17,198 |
| 株式の発行による収入 | 1,600,400 | 6,178,940 |
| 自己株式取得による支出 | -284,923 | -320,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,600 | 5,841,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,744,844 | 2,533,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,812,690 | 7,346,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
