Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -860,302 | -2,768,704 |
| 減価償却費 | 402,047 | 609,642 |
| 助成金収入 | -1,657,324 | -119,746 |
| 支払利息 | 1,203 | 1,098 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,666 | 27,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,653 | － |
| 固定資産圧縮損 | 284,094 | － |
| 固定資産除却損 | 16,352 | 660 |
| 減損損失 | 267,576 | 216,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,145 | 7,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,287 | 42,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205,660 | 33,307 |
| その他 | -309,719 | -316,988 |
| 小計 | -1,939,578 | -2,267,582 |
| 利息の受取額 | 11,622 | 1,839 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,199 |
| 助成金の受取額 | 623,630 | 86,384 |
| 法人税等の支払額 | -4,855 | -4,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,283 | -2,185,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,821 | -1,853,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -14,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,387 | -1,868,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -6,876 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,600,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -284,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,308,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,103 | -2,744,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557,535 | 4,812,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
