Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,316,675 | -860,302 |
| 減価償却費 | 330,360 | 402,047 |
| 株式交付費 | 38,649 | － |
| 助成金収入 | -25,725 | -1,657,324 |
| 支払利息 | 105 | 1,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,412 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,333 | 21,666 |
| 共同設備精算益 | － | -13,653 |
| 固定資産圧縮損 | － | 284,094 |
| 固定資産除却損 | 36,158 | 16,352 |
| 減損損失 | － | 267,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 136,754 | -2,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,250 | 116,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -308,491 | -205,660 |
| その他 | 79,453 | -309,719 |
| 小計 | -951,413 | -1,939,578 |
| 利息の受取額 | 564 | 11,622 |
| 利息の支払額 | － | -1,101 |
| 助成金の受取額 | 676,842 | 623,630 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -4,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,454 | -1,310,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153,448 | -912,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,641 | -6,596 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,120,290 | 2,160,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,151,826 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 248,249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,700,076 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,303,331 | 850,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,707,431 | 7,557,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
