Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,586 | -1,316,675 |
| 減価償却費 | 96,867 | 330,360 |
| 株式交付費 | 8,960 | 38,649 |
| 助成金収入 | -100,782 | -25,725 |
| 支払利息 | － | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,537 | 4,412 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,250 | 40,333 |
| 固定資産除却損 | 253 | 36,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,808 | 136,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,006 | 33,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,332 | -308,491 |
| その他 | 13,709 | 79,453 |
| 小計 | -284,258 | -951,413 |
| 利息の受取額 | 145 | 564 |
| 助成金の受取額 | 581,880 | 676,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,519 | -276,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,040 | -2,153,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -6,641 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,135 | -5,120,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,541,039 | 8,151,826 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 450,010 | 248,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,991,049 | 8,700,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865,433 | 3,303,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,404,099 | 6,707,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
