Spiberのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,266,079 | -6,586,543 |
| 減価償却費 | 541,926 | 516,683 |
| 株式報酬費用 | － | 12,810 |
| 株式交付費 | 22,320 | 23,136 |
| 支払手数料 | 222,361 | 1,313,047 |
| 助成金収入 | -146,355 | -90,515 |
| 支払利息 | 11,643 | 69,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,039 | 7,322 |
| 持分変動損益（△は益） | 23,216 | － |
| リース解約損 | － | 133,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,735 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | 11,408 |
| 固定資産圧縮損 | － | 25,566 |
| 固定資産除却損 | 1,970 | 6,212 |
| 減損損失 | 106,367 | 214,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -250,900 | -334,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,231 | -138,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128 | 4,920 |
| その他非資金損益 | 2,188,599 | 2,283,636 |
| その他 | -46,016 | 61,832 |
| 小計 | -2,551,283 | -2,465,725 |
| 利息の受取額 | 829 | 446 |
| 利息の支払額 | -4,738 | -72,373 |
| 助成金の受取額 | 188,463 | 164,629 |
| 法人税等の支払額 | -13,600 | -4,884 |
| 法人税等の還付額 | 8,716 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,613 | -2,377,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,790,211 | -4,197,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,743 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,658 | -3,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,132,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,176 | -5,428,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 17,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,301,200 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -222,361 | -1,253,078 |
| リース債務の返済による支出 | -17,750 | -19,163 |
| リース契約解約金の精算による支出 | － | -819,596 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 302,400 | 317,760 |
| 株式の発行による収入 | 1,977,678 | 670,857 |
| 自己株式取得による支出 | -500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,965 | 12,395,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,295 | 21,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,072,528 | 4,609,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,042 | 8,883,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
