Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,586,543 | -4,868,681 |
| 減価償却費 | 516,683 | 610,307 |
| 長期前払費用償却額 | 67,090 | 430,978 |
| 株式報酬費用 | 12,810 | 507,782 |
| 為替差損益（△は益） | 39,031 | -1,083,993 |
| 株式交付費 | 23,136 | 50,277 |
| 支払手数料 | 1,313,047 | 1,335,324 |
| 助成金収入 | -90,515 | -148,496 |
| 支払利息 | 69,466 | 837,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,322 | － |
| リース解約損 | 133,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,407 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 11,408 | － |
| 固定資産圧縮損 | 25,566 | － |
| 固定資産除却損 | 6,212 | 9,953 |
| 減損損失 | 214,839 | 14,838 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 15,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -334,859 | -100,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,210 | -7,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,920 | 6,920 |
| その他非資金損益 | 2,283,636 | － |
| その他 | -5,257 | -178,192 |
| 小計 | -2,426,694 | -2,525,655 |
| 利息の受取額 | 446 | 759 |
| 利息の支払額 | -72,373 | -828,828 |
| 助成金の受取額 | 164,629 | 114,288 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -14,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,876 | -3,253,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,197,294 | -4,571,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -26,163 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,132,291 | -6,249,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,277 |
| 金銭債権信託受益権の譲渡による支出 | － | -5,000,000 |
| 金銭債権信託受益権の売却による収入 | － | 5,000,000 |
| その他の支出 | － | -5,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,428,826 | -10,806,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,800,000 | 25,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,301,200 | -301,200 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -1,253,078 | -1,279,221 |
| リース債務の返済による支出 | -19,163 | -19,152 |
| リース契約解約金の精算による支出 | -819,596 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 317,760 | － |
| 株式の発行による収入 | 670,857 | 14,342,618 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,395,579 | 38,228,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,969 | 159,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,609,906 | 24,326,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,883,949 | 33,210,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
