Spiberのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月1日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -725,260 | -320,680 |
| 減価償却費 | 122,855 | 164,434 |
| 株式交付費 | 3,354 | － |
| 助成金収入 | -15,899 | -710,561 |
| 支払利息 | － | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,412 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 9,666 |
| 固定資産圧縮損 | － | 284,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134,054 | -36,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,369 | 30,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,245 | -154,245 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 1,351 |
| その他 | -165,270 | -75,777 |
| 小計 | -713,628 | -807,210 |
| 利息の受取額 | 197 | 7,772 |
| 利息の支払額 | － | -598 |
| 助成金の受取額 | 667,272 | 553,997 |
| 法人税等の支払額 | -2,419 | -4,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,579 | -250,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の解約による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691,499 | -482,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -5,177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,959 | 2,512,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 955,145 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,145 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,393 | 2,261,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,707,431 | 8,968,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
