Spiberのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月1日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,680 | -1,465,150 |
| 減価償却費 | 164,434 | 287,009 |
| 助成金収入 | -710,561 | -120,128 |
| 支払利息 | 598 | 595 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,666 | 18,000 |
| 固定資産圧縮損 | 284,094 | － |
| 減損損失 | － | 156,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,989 | 7,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,898 | -17,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,245 | 33,307 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,351 | 1,623 |
| その他 | -75,777 | -368,829 |
| 小計 | -807,210 | -1,467,320 |
| 利息の受取額 | 7,772 | 1,822 |
| 利息の支払額 | -598 | -595 |
| 助成金の受取額 | 553,997 | 54,575 |
| 法人税等の支払額 | -4,855 | -4,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,894 | -1,416,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,627 | -1,509,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,177 | -5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,195 | -1,514,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -707 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -284,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 214,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,261,300 | -2,716,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557,535 | 4,841,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
