Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,465,150 | -1,262,183 |
| 減価償却費 | 287,009 | 262,717 |
| 助成金収入 | -120,128 | -89,952 |
| 支払利息 | 595 | 598 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 21,000 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 減損損失 | 156,404 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,560 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,711 | -16,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,307 | -33,307 |
| その他 | -367,205 | 27,257 |
| 小計 | -1,467,320 | -1,090,439 |
| 利息の受取額 | 1,822 | 22 |
| 利息の支払額 | -595 | -598 |
| 助成金の受取額 | 54,575 | 71,408 |
| 法人税等の支払額 | -4,883 | -19,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,402 | -1,039,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509,298 | -295,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,117 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,416 | -296,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -707 | -8,599 |
| 株式の発行による収入 | 500,160 | 1,199,940 |
| 自己株式取得による支出 | -284,923 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,529 | 1,191,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,716,289 | -144,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,812,690 | 4,667,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
