Spiberのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,262,183 | -1,501,427 |
| 減価償却費 | 262,717 | 257,607 |
| 支払手数料 | － | 221,067 |
| 助成金収入 | -89,952 | -142,268 |
| 支払利息 | 598 | 722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21,464 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 23,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,735 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 21,000 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | － | 51,848 |
| 固定資産除却損 | 11 | 242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,581 | 31,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,307 | － |
| その他 | 27,257 | -117,762 |
| 小計 | -1,090,439 | -1,225,509 |
| 利息の受取額 | 22 | 456 |
| 利息の支払額 | -598 | -722 |
| 助成金の受取額 | 71,408 | 141,444 |
| 法人税等の支払額 | -19,915 | -13,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,522 | -1,089,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,078 | -1,550,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -69,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,564 | -1,535,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -221,067 |
| リース債務の返済による支出 | -8,599 | -8,620 |
| 株式の発行による収入 | 1,199,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,340 | -729,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,746 | -3,342,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,346,570 | 4,004,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
