Spiberのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 17:09
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,501,427 | -3,132,590 |
| 減価償却費 | 257,607 | 214,445 |
| 株式交付費 | － | 2,131 |
| 支払手数料 | 221,067 | 2,568 |
| 助成金収入 | -142,268 | -5,145 |
| 支払利息 | 722 | 18,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,464 | 7,322 |
| 持分変動損益（△は益） | 23,216 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,735 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 1,802 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | 51,848 | － |
| 固定資産除却損 | 242 | － |
| 減損損失 | － | 214,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,084 | -91,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,515 | -179,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -128 |
| その他非資金損益 | － | 1,459,065 |
| その他 | -71,678 | 44,913 |
| 小計 | -1,225,509 | -1,443,885 |
| 利息の受取額 | 456 | 275 |
| 利息の支払額 | -722 | -15,502 |
| 助成金の受取額 | 141,444 | 42,096 |
| 法人税等の支払額 | -13,600 | -4,884 |
| 法人税等の還付額 | 8,716 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,216 | -1,421,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,558 | -2,441,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,746 | -3,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,354 | -2,440,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -221,067 | -2,568 |
| リース債務の返済による支出 | -8,620 | -8,806 |
| 株式の発行による収入 | － | 606,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,687 | 2,094,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,962 | -15,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,342,296 | -1,783,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,042 | 2,490,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
