Spiberのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 17:14
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,132,590 | -1,958,792 |
| 減価償却費 | 214,445 | 292,753 |
| 長期前払費用償却額 | 58,177 | 192,996 |
| 株式報酬費用 | － | 394,710 |
| 為替差損益（△は益） | -139,221 | -550,783 |
| 株式交付費 | 2,131 | 1,749 |
| 支払手数料 | 2,568 | － |
| 助成金収入 | -5,145 | -104,547 |
| 支払利息 | 18,291 | 294,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,322 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,407 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,705 |
| 減損損失 | 214,457 | 14,701 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 15,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,609 | 208,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,411 | 28,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128 | -5,048 |
| その他非資金損益 | 1,459,065 | － |
| その他 | -13,263 | 59,036 |
| 小計 | -1,583,107 | -1,020,431 |
| 利息の受取額 | 275 | 221 |
| 利息の支払額 | -15,502 | -296,343 |
| 助成金の受取額 | 42,096 | 106,720 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -11,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,121 | -1,220,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441,690 | -673,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -4,474 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,158,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,150 | － |
| その他の支出 | － | -6,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,931 | -2,842,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -300,600 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -2,568 | -59,968 |
| リース債務の返済による支出 | -8,806 | -9,799 |
| 株式の発行による収入 | 606,866 | 498,200 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,892 | 112,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,317 | 2,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783,842 | -3,948,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,883,949 | 4,935,738 |
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