Spiberの損益計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 17:14
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | － | 200,511 |
| 営業費用 | 2,843,415 | 2,317,471 |
| 全事業営業損失（△） | -2,843,415 | -2,116,959 |
| 営業外収益 | ||
| 為替差益 | 12,947 | 513,204 |
| 助成金収入 | 5,145 | 70,934 |
| 保育事業収入 | 41,783 | 42,661 |
| その他 | 6,607 | 17,118 |
| 営業外収益計 | 66,484 | 643,919 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,291 | 294,621 |
| 株式交付費 | 2,131 | 1,749 |
| 支払手数料 | 2,568 | － |
| 保育事業費用 | 55,012 | 62,262 |
| 持分法による投資損失 | 7,322 | － |
| 保育事業助成金返還額 | 46,123 | － |
| その他 | 7,948 | 1,384 |
| 営業外費用計 | 139,398 | 360,019 |
| 当期経常損失（△） | -2,916,330 | -1,833,060 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 82 |
| 特別利益計 | － | 82 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 7,705 |
| 減損損失 | 214,457 | 14,701 |
| 課徴金引当金繰入額 | 1,802 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 15,000 |
| 投資有価証券評価損 | － | 88,407 |
| 特別損失計 | 216,260 | 125,814 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,132,590 | -1,958,792 |
| 法人税 | 2,441 | 2,441 |
| 法人税等調整額 | -3,295 | -5,961 |
| 法人税等合計 | -853 | -3,519 |
| 四半期純損失（△） | -3,131,737 | -1,955,272 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -15,487 | -28,020 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -3,116,250 | -1,927,252 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 契約金収入 | － | 200,000 |
| 営業収益合計 | － | 200,000 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 2,754,772 | 1,853,294 |
| 営業費用合計 | 2,754,772 | 1,853,294 |
| 全事業営業損失（△） | -2,754,772 | -1,653,294 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 85 | 21 |
| 為替差益 | 57 | 118,665 |
| 助成金収入 | 3,145 | 70,665 |
| 業務受託収入 | 19,949 | 42,638 |
| 保育事業収入 | 41,783 | 42,661 |
| その他 | 3,879 | 15,615 |
| 営業外収益計 | 68,900 | 290,269 |
| 営業外費用 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 5,079 | 21,917 |
| 支払利息 | 18,240 | 294,570 |
| 株式交付費 | 2,131 | 1,749 |
| 支払手数料 | 2,568 | － |
| 保育事業費用 | 55,012 | 62,262 |
| 保育事業助成金返還額 | 46,123 | － |
| その他 | 6,094 | 331 |
| 営業外費用計 | 135,249 | 380,832 |
| 当期経常損失（△） | -2,821,121 | -1,743,857 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 82 |
| 特別利益計 | － | 82 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 7,705 |
| 減損損失 | 173,953 | 14,701 |
| 課徴金引当金繰入額 | 1,802 | － |
| 関係会社株式評価損 | 89,999 | 37,260 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 15,000 |
| 投資有価証券評価損 | － | 88,407 |
| 特別損失計 | 265,755 | 163,074 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,086,877 | -1,906,850 |
| 法人税 | 1,939 | 1,939 |
| 法人税等調整額 | -933 | -1,252 |
| 法人税等合計 | 1,005 | 687 |
| 四半期純損失（△） | -3,087,883 | -1,907,538 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与諸手当 | 155,645 | 252,318 |
| 支払報酬 | 375,210 | 112,477 |
| 研究開発費 | 676,121 | 803,336 |
| 減価償却費 | 36,294 | 41,027 |
| 設備利用料 | 1,168,487 | 184,144 |
| 株式報酬費用 | － | 394,710 |
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