Spiberのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 16:58
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,958,792 | 1,660,505 |
| 減価償却費 | 292,753 | 288,678 |
| 長期前払費用償却額 | 192,996 | 353,848 |
| 株式報酬費用 | 394,710 | 287,836 |
| 為替差損益（△は益） | -550,783 | -4,759,049 |
| 株式交付費 | 1,749 | 36,786 |
| 支払手数料 | － | 13,325 |
| 助成金収入 | -104,547 | -99,082 |
| 支払利息 | 294,621 | 813,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,407 | － |
| 固定資産除却損 | 7,705 | 2,040 |
| 減損損失 | 14,701 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 15,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208,478 | -3,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,577 | 54,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,048 | -11,968 |
| その他 | 59,036 | 102,269 |
| 小計 | -1,020,431 | -1,260,978 |
| 利息の受取額 | 221 | 6,748 |
| 利息の支払額 | -296,343 | -817,789 |
| 助成金の受取額 | 106,720 | 100,032 |
| 法人税等の支払額 | -11,096 | -6,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,929 | -1,978,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,093 | -3,292,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,474 | -8,189 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,158,217 | -6,156 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,825,380 |
| その他の支出 | -6,867 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842,572 | -27,132,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,600 | -600 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -59,968 | -698 |
| リース債務の返済による支出 | -9,799 | -8,509 |
| 株式の発行による収入 | 498,200 | 10,473,705 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -15,000 | － |
| その他の支出 | － | -13,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,831 | 10,450,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,459 | 784,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,948,210 | -17,876,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,210,905 | 15,334,834 |
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