ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月6日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,706 | 243,416 |
| 減価償却費 | 28,248 | |
| のれん償却額 | 3,869 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 187 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 48 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 受取保険金 | － | |
| 保険解約返戻金 | -296 | |
| 支払利息 | 1,680 | |
| 支払手数料 | 2,678 | |
| 固定資産除却損 | 900 | |
| リース解約損 | 2,055 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,756 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,192 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,817 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,704 | |
| その他 | 57,521 | |
| 小計 | 161,487 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -1,702 | |
| 法人税等の支払額 | -6,869 | |
| 法人税等の還付額 | 3,061 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| リース解約に伴う支払額 | -2,665 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,318 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 617 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,658 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 844 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,048 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 796 | |
| 合併交付金の支払額 | -187,697 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,447 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,030 | |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,046 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,627 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,296 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,167 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,676 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
