キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4664万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4787万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 98 | -42 | 11 | 57 | - | 189 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 153 | -264 | 170 | -111 | - | 344 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 358 | -84 | 170 | 274 | -98 | 788 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | 163 | -101 | -40 | 62 | -39 | 810 | 通期 | 476 | -190 | 62 | 286 | -123 | 1,136 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 131 | -65 | 78 | 66 | -70 | 1,280 | 通期 | 536 | -195 | 165 | 342 | -186 | 1,642 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 307 | -171 | -182 | 136 | -98 | 1,596 | 通期 | 796 | -258 | -115 | 538 | -218 | 2,065 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 335 | -1,124 | -282 | -789 | -100 | 994 | 通期 | 948 | -1,247 | -354 | -299 | -196 | 1,412 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 5657万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億1112万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2億7436万
- 2020年12月（連） +4.08%
- 2億8555万
- 2021年12月（連） +19.67%
- 3億4171万
- 2022年12月（連） +57.44%
- 5億3800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億9877万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 15.1%
- 2018年12月（個）
- 13.2%
- 2019年12月（個）
- 19.97%
- 2020年12月（連）
- 19.55%
- 2021年12月（連）
- 15.88%
- 2022年12月（連）
- 20.86%
- 2023年12月（連）
- 21.16%