ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,540 | 1,269,265 |
| 減価償却費 | 90,435 | 114,617 |
| 減損損失 | － | 13,214 |
| のれん償却額 | 23,059 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,644 | -5,442 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,227 | 11,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,198 | 5,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,173 | -4,077 |
| 補助金収入 | -7,009 | -1 |
| 支払利息 | 5,191 | 2,629 |
| 固定資産除却損 | 8,860 | 18,870 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 14,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,177 | -57,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,305 | 4,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,924 | 29,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,581 | -12,687 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,734 | 312,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,441 | -8,403 |
| その他 | 23,246 | 9,787 |
| 小計 | 1,336,350 | 1,730,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,173 | 4,077 |
| 利息の支払額 | -5,074 | -2,519 |
| 補助金の受取額 | 2,577 | 4,431 |
| 法人税等の支払額 | -269,188 | -353,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,838 | 1,383,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,643 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,367 | -399,270 |
| 出資金の回収による収入 | － | 669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -465 | － |
| 会員権の取得による支出 | -24,150 | － |
| 非連結子会社の取得による支出 | -21,001 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,372 | -408,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,832 | -324,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,280 | -14,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,085 | -146,969 |
| 配当金の支払額 | -236,926 | -242,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,460 | -728,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,469,750 | 246,107 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,885,461 | 3,131,568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,213 | － |
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