ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,429 | 1,016,540 |
| 減価償却費 | 94,262 | 90,435 |
| のれん償却額 | 23,059 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -601 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,097 | -9,644 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16,655 | 9,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | 9,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,508 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -7,173 |
| 補助金収入 | -3 | -7,009 |
| 支払利息 | 4,673 | 5,191 |
| 固定資産除却損 | 11,893 | 8,860 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 14,978 |
| 減損損失 | 154,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,271 | -75,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,905 | 15,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,947 | 80,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,221 | -12,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 175,466 | 145,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,340 | 4,441 |
| その他 | -1,521 | 23,246 |
| 小計 | 1,239,613 | 1,336,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7,173 |
| 利息の支払額 | -4,644 | -5,074 |
| 補助金の受取額 | － | 2,577 |
| 法人税等の支払額 | -287,109 | -269,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,877 | 1,071,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,957 | -8,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,527 | -192,367 |
| 出資金の回収による収入 | 1,265 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,932 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -465 |
| 会員権の取得による支出 | － | -24,150 |
| 非連結子会社の取得による支出 | － | -21,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,647 | 753,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,167 | 57,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,192 | -23,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,991 | -153,085 |
| 配当金の支払額 | -218,751 | -236,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,101 | -355,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,871 | 1,469,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,497 | 2,885,461 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
