ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,959 | 744,429 |
| 減価償却費 | 80,120 | 94,262 |
| のれん償却額 | 23,059 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,505 | -2,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,343 | -7,097 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,541 | 16,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,018 | 2,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,681 | 2,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 781 | 4,673 |
| 固定資産除却損 | 38,097 | 11,893 |
| 減損損失 | － | 154,867 |
| 和解金 | 3,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,698 | -44,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,051 | -13,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,268 | 56,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,732 | -2,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,551 | 175,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,216 | 23,340 |
| その他 | -13,490 | -1,525 |
| 小計 | 1,011,269 | 1,239,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -781 | -4,644 |
| 和解金の支払額 | -1,706 | － |
| 法人税等の支払額 | -212,757 | -287,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,039 | 947,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,273 | -40,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,479 | -182,527 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,265 |
| 出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,283 | -360 |
| その他 | -12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,036 | -1,246,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -10,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,136 | -25,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55,641 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,133 | -99,991 |
| 配当金の支払額 | -49,323 | -218,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,950 | -354,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,052 | -652,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,368 | 1,412,497 |
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