ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,880 | 654,959 |
| 減価償却費 | 67,997 | 80,120 |
| のれん償却額 | 23,059 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | -4,505 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -76,811 | -2,343 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,856 | 11,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 3,930 | 781 |
| 固定資産除却損 | 5,325 | 38,097 |
| 和解金 | － | 3,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,206 | -13,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,249 | 2,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,154 | 16,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,334 | -1,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,522 | 169,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,401 | 10,216 |
| その他 | 10,396 | -13,490 |
| 小計 | 681,890 | 1,011,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,365 | -781 |
| 和解金の支払額 | － | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -142,104 | -212,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,432 | 796,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,427 | -8,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,118 | -176,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,165 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,336 | -81,283 |
| その他 | -9,000 | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,718 | -258,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,487 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,136 | -26,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,597 | 55,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -99,133 |
| 配当金の支払額 | -23 | -49,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,805 | -114,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,519 | 423,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,316 | 2,065,368 |
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