ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,347 | 514,880 |
| 減価償却費 | 57,571 | 67,997 |
| のれん償却額 | 10,739 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,783 | 1,178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,613 | -68,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -11 |
| 支払利息 | 1,113 | 3,930 |
| 固定資産除却損 | 3,100 | 5,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,183 | 40,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,837 | 5,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,851 | -12,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,345 | -8,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,633 | 123,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,469 | -24,401 |
| その他 | 11,999 | 10,396 |
| 小計 | 616,977 | 681,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -3,365 |
| 法人税等の支払額 | -140,481 | -142,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,693 | 536,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -4,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,821 | -181,118 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,559 | 5,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,614 | － |
| その他 | -3,150 | -14,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,138 | -194,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 172,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,136 | -26,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,511 | 18,597 |
| 上場関連費用の支出 | -3,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -120 |
| 配当金の支払額 | -45,851 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,191 | 164,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,746 | 506,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,797 | 1,642,316 |
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